قائمة الفواتير المستحقة هي مركزكم اليومي لمراجعة ما يترتب على الموردين: أرقام الفواتير والتواريخ، المبلغ الإجمالي، شريط تقدّم الدفع، والحالة (مثل المسودة أو المدفوعة جزئياً أو بالكامل). استخدموا البحث والمرشح لتقليص الذمم المفتوحة أو حصر فواتير مورد واحد قبل التسوية أو التصدير.
عند فتح فاتورة تظهر واجهة الإدارة بقائمة جانبية ولوحة للتفاصيل: تنفيذ سريع من أزرار مثل تحرير وطباعة أو تنزيل وتسجيل دفع وإنشاء إشعار مدين، إضافةً إلى التبويبات المستند والسجل واليومية لمسار التدقيق المحاسبي.
قائمة الفواتير المستلمة
من هذه الشاشة تضيفون فاتورة جديداً أو تصدّرون القائمة، وتبحثون بسرعة وتطبّقون مرشحات للعثور على السجلات المطلوبة. الجدول يعرض كل فاتورة مع تقدم الدفع والمتبقي حتى لا تضلّ فاتورة جزئياً مسددة دون متابعة.
عرض وتنفيذ إجراءات على الفاتورة
بعد تحديد الفاتورة من القائمة اليسار تظهر لوحة الإجراءات: التحرير قبل إقفال المستند والطباعة أو التحميل ومشاركة نسخة PDF، وتسجيل دفع لمقاصة المتبقي، أو إنشاء إشعار مدين عند التصحيح مع المورد. إن وُجد رصيد دائن يمكن تطبيقه عبر الشريط التعريفي «رصيد دائن متاح» وزر التطبيق.
التبويب «المستند» يعرض معاينة الفاتورة (العنوان، المورد، البنود، إجماليات الضريبة). «السجل» يلخص التعديلات والمدفوعات والربط بإشعارات المدين. «اليومية» تعرض القيود المرتبطة بالفاتورة لمراجعة المحاسبة.
تبويب السجل (النشاط على الفاتورة)
يعرض السجل كل حركة مسجَّلة ضد الفاتورة—مثل دفعات مورد أو إشعارات مدين مُطبَّقة—بالتاريخ والمرجع والمبلغ. زر إلغاء التطبيق يسمح بعكس عملية قبل إعادة المحاسبة؛ استخدموه بحذر حسب سياساتكم وحالة الإقفال.
استخدموا تبويب السجل للتحقق من كل دفعة أو إشعار مدين قبل إقفال الشهر. إلغاء التطبيق متاح فقط ضمن الصلاحيات والسياسات التي تسمح بها مؤسستكم.
للفواتير المدفوعة جزئياً، سجّلوا دفعات إضافية من شريط الإجراءات حتى يصبح الرصيد صفراً ويتحدّث تقرير أعمار الذمم الدائنة.
نصائح سريعة
- رشّحوا القائمة بالحالة (غير مدفوعة، مدفوعة جزئياً) لتسريع متابعة الدفع.
- طبّقوا الرصيد الدائن للمورد من الشريط عند توفر مقاصة.
- راجعوا تبويب اليومية قبل إقفال الفترة للتأكد من القيود.